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[투데이리포트]LG생활건강, "3분기에도 차별화된…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기에도 차별화된 견조한 실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 1조 5,472억원 (-1.0% YoY), 영업이익은 2,409억원(-1.3% YoY)을 기록하면서, 현 컨센서스 (매출액 +1.5% YoY, 영업이익 +1.3% YoY) 대비 소폭 미달하지만 대체로 부합하는 실적을 달성할 전망이다. 2Q17과 비교 시 화장품과 생활용품은 유사한 흐름, 음료는 영업이익 성장세가 다소 둔화되는 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1%, 4%씩 성장할 전망이다. 연간 가이던스(매출액 +7% YoY, 영업이익 +7% YoY)의 달성은 어렵겠으나, 사업부문 간 효율적인 자원의 배분, 신중한 투자 결정 및 비용 집행, 유연한 사업 운영으로, 2017년 화장품 섹터에서 가장 견조한 실적을 달성하는 업체가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 12M Fwd PER 21배 수준으로 밸류에이션 부담도 낮은 편이다. 사업 포트폴리오 다각화의 강점과 꾸준한 매출 및 이익 성장성이 부각되면서, 연초 이후 화장품 업종지수가 4% 하락한 동안에 LG생활건강의 주가는 8% 상승하면서 차별화된 주가수익률 흐름을 보였다. 화장품 섹터 내 상대적 주가 강세는 연말까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,350,000원까지 높아졌다가 2017년4월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,104,682 | 1,240,000 | 863,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 863,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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