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[투데이리포트]한화손해보험, "유상증자로 자본적정…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 한화손해보험(000370)에 대해 "유상증자로 자본적정성 개선효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 8일 총 2,600만주(기존 주식수의 28.7%)의 유상증자를 결정했다. 이번 증자를 통해 기존 170% 수준이었던 RBC비율이 약 29%p 상승, 상위 2위권 손보사 수준에 이를 것으로 전망되며, 최대주주 한화생명 또한 약 2%p의 RBC비율 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "단기적으로는 주식 희석 영향이 부담으로 작용하겠지만, 장기적으로는 RBC비율 상승으로 자본적정성 제고에 따른 긍정적 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지금까지 한화손해보험이 상위 손해보험사 대비 낮은 valuation을 받았던 주요 이유 중 하나가 상위사대비 낮은 RBC비율이었던 만큼, 향후 점진적으로 상위 손보사와의 valuation gap이 축소될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,557 | 12,400 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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