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[투데이리포트]세아제강, "Fundamenta…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 세아제강(003030)에 대해 "Fundamental에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(003030)에 대해 "결국, 미국 수입 규제 우려가 불확실성으로 작용하는 것은 불가피하나 현재 주가는 그 우려를 과도하게 반영 중이며, 단기 실적 모멘텀을 토대로 fundamental에 기인한 주가 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "유가의 안정화 속에서 미국 rig count는 견고한 흐름이 이어지고 있다고 판단되며, 따라서 동사의 수출사업 호실적도 지속될 것이다. 작년 말 인수한 미국 공장이 7월부터 가동되며 고정비가 점진적으로 감소할 수 있다는 점도 긍정적이며, 결론적으로 현재 동사의 실적 모멘텀이 강하게 형성되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터 철강 시황이 강세 전환됨에 따라 동사의 원재료인 열연가격 상승이 나타나고 있다. 이에 대해, 동사는 제품 가격으로의 전가를 순조롭게 진행 중이며, 따라서 강관 내수 및 판재류 사업의 3Q17 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 133,667 | 137,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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