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[종목현미경]필링크_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 554 2017/09/13 12:42

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- 위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우세, 컴퓨터서비스업종 +0.1%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

13일 오후 12시40분 현재 전일대비 4% 오른 4,295원을 기록하고 있는 필링크는 지난 1개월간 8.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필링크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필링크의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필링크가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
필링크 1위 3.6% 2위 8.2% 2위 2.2
큐로컴 2위 2.7% 3위 3.1% 3위 1.1
인성정보 3위 2.1% 1위 13.1% 1위 6.2
오픈베이스 4위 1.5% 5위 -4.9% 5위 -3.2
오상자이엘 5위 1.2% 4위 -2.0% 4위 -1.6
코스닥 - 0.6% - 5.1% - 8.5
컴퓨터서비스 - 0.9% - 3.7% - 4.1

관련종목들은 하락 우세, 컴퓨터서비스업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 컴퓨터서비스업종은 0.1% 상승하고 있다.
큐로컴
2,695원 ▼55(-2.00%) 오픈베이스
3,775원 0 (0.00%)
인성정보
5,090원 ▼40(-0.78%) 오상자이엘
8,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 필링크의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 4,295원으로 705원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김남국 에널리스트가 " 파격적 변신은 지금부터!, 크리스 F&C(지분 63%) 실적이 6월 한 달 반영된 동사의 2분기 실적은 매출액 323억원(+107% yoy), 영업이익 64억원(+220%), 지배순이익 14억원 기록. 크리스 F&C의 실적이 3분기부터 온기로 반영되는 등 하반기 파격적인 변신은 지속될 전망. 올해 예상 실적 매출액 2,511억원, 영업이익 278억원, 지배순이익 133억원으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 열어보니 더 핫하다, 국내 골프의류 중 가장 핫한 ‘PEARLY GATES’브랜드의 크리스F&C의 실적이 본격적으로 반영되기 시작함에 따라 크리스F&C의 가치가 필링크 주가에 반영되어 갈 것. 2Q17 동사의 연결기준 매출액은 323억원(+750YoY), 영업이익 64억원(흑전YoY, opm19.8%)을 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -7.57%로 업종평균 하회. PBR은 1.83임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필링크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
필링크 큐로컴 오상자이엘 오픈베이스 인성정보
ROE -0.9 -23.2 -8.6 13.6 3.3
PER - - - 15.5 83.3
PBR 1.8 3.9 3.0 2.1 2.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,500주를 순매수했고, 외국인은 23,164주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 66,145주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 299,504주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 365,649주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.18%로 적정수준
최근 한달간 필링크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7%를 보였으며 기관은 1.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.71%로 가장 높았고, 외국인이 7.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 4,480원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,480원대의 저항가능성과 3,710원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
9월7일 : (주)필링크 추가상장(국내사모 CB전환)

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