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[투데이리포트]한국가스공사, "아무리 생각해도 싸…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "아무리 생각해도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "중장기 두바이유 전망을 56달러/bbl 가정시 17년 이후 GLNG 및 Prelude 관련 총 2.7조원 손상처리가 발생한다고 하더라도 비규제 자원개발 가치는 1.14조원이다. 규제 가스도매/자원개발 사업 가치는 4.38조원으로 산정했다. 보수적으로 산정한 목표주가는 17년 예상 PBR 0.6배에 해당한다. 현재 주가는 PBR 0.44배에 불과하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중장기 가스도매 실적 및 가치 확대가 전망된다. 11월 미수금회수 단가 제거에 따른 가스가격 경쟁력 회복, 가스발전 증가, 신규 가스(산업, 연료전지, 수송용 등) 수요 증가 등 판매량 증가, 요금기저 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 -1,338억원(+559억원 적자축소 YoY), 4분기는 +3,902억원(+77.6%)을 전망한다. 17년 가스도매 영업이익은 적정투자보수 증가 등으로 전년 대비 575억원 증가를 예상한다. 상반기 1,173억원이 감소함에 따라 하반기에는 1,748억원 증가를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년2월 65,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 60,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,654 | 64,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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