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[투데이리포트]CJ대한통운, "더욱 더 강해지는 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 CJ대한통운(000120)에 대해 "더욱 더 강해지는 시장 지배력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1.79조원(+20.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 700억원(+16.1%, 영업이익률 3.9%)으로 시장 기대치(매출액 1.75조원, 영업이익 686억원)에 부합할 전망. 3분기부터 연결로 편입되는 회사 중 Darcl의 실적이 8월부터 편입이 시작되고, 기존 해외 자회사들의 매출액 성장률을 8%대로 하향 조정하면서 3분기 전체 영업이익이 8.4% 하향 조정되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 연간 기준으로는 매출액과 영업이익에서 각각 13%, 25% 성장이 예상된다. 곤지암 허브터미널 개장과 함께 자동화시설 투입과 허브터미널 내 창고 매출 발생에 따른 연간 최소 150억원 이상의 영업이익 개선 효과를 기대해 볼 수 있겠다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 영업이익이 두자리 수 이상 증가하는 이익 모멘텀의 시작, 해외 계열사 성장에 따른 글로벌 부문의 성장(’18년 매출액 성장률: +19.3%, 매출총이익 증가율: +21.1% 전망), 추가 M&A에 따른 외형 성장 기대감을 이유로 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 275,000원까지 높아졌다가 2017년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,000 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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