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[투데이리포트]현대글로비스, "서광이 비추길 기다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 현대글로비스(086280)에 대해 "서광이 비추길 기다리며..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "경쟁사 대비 밸류에이션 매력도(2018년 예상 EV/EBITDA: 글로비스 6.0배, 경쟁사 평균 10.3배)가 높고, 향후 추가적인 M&A를 통해 외형 성장 및 수익성 제고가 가능한 점을 이유로 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 말에는 현대기아차 수출 물량 배선권과 관련해 재계약(현재의 계약이 2017년에 종료)이 이루어진다. 현재는 현대기아차 수출의 50%를 현대글로비스가 담당하는데 계약 연장과 함께 이 비중이 60%로 확대될 전망이다. 이를 통해 매출액 2,100억원, 영업이익 150억원 증가 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차의 해외생산 물량은 감소했으나 현지에서의 SCM(Supply Chain Management) 관련 매출 발생 및 기타 완성차 업체의 물량 확보로 기타 해외 물류 매출은 증가할 수 있겠다. CKD는 1분기 대비 원/달러 환율 하락의 영향으로 3분기 4.5%대의 영업이익률(-1.0%p YoY, -0.1%p QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 240,000원까지 높아졌다가 2017년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,667 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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