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[투데이리포트]포스코 ICT, "3분기 실적 다시 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 포스코 ICT(022100)에 대해 "3분기 실적 다시 안정화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "3분기 동사의 매출과 영업이익은 각각 2,296억원, 153억원으로 전년동기(매출액 1,926억원, 120억원) 대비 각각 19%, 27% 증가할 것으로 추정된다. 실적 재성장세는 지난해 수주의 증가를 감안하면 당연한 수순이다. 동사의 2016년 수주액 중 마진이 높은 포스코향은 6,571억원으로 2015년 4,644억원 대비 41% 증가한 바 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "에너지 효율화 시장의 성장은 포스코ICT에게는 많은 기회를 제공할 것으로 판단된다. 스마트 팩토리, 스마트 빌딩 등을 구축할 수 있는 기술이 확보되어 있고, 이를 뒷받침하는 ESS, 전력제어기술 등의 기술 수준이 국내에서는 최상위권으로 볼 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "부실사업에 대한 구조조정을 단행해 추가 부실요인이 없고, 포스코의 업황이 회복되고 있어 동사의 유지보수 관련 주사업도 안정성장 추세에 진입한 것으로 판단된다. 또한, 동사가 포스코의 설비 유지 보수 사업의 노하우를 바탕으로 취득한 스마트그리드. 스마트팩토리, 스마트 빌딩 구축 사업 등이 향후 동사의 미래 먹거리가 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 10,000 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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