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[투데이리포트]금호석유, "합성고무, 구조적 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무, 구조적 개선은 난망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "고무체인의 가격 상승에 따라 주가도 상승할 것이란 기대감은 단기적으로는 가능했지만, 수익성 개선이 미미한 실적을 확인하며 주가는 하락. 이번에도 유사한 패턴을 보일 것으로 기대. 또한 18만톤 Capa의 Formosa 정기보수 종료(9월말) 및 중국 국경절 연휴 개시로 부타디엔/SBR 가격의 추가 상승은 크지 않을 것. 합성고무의 구조적인 개선은 난망하여, 목표주가 및 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q 영업이익은 484억원(+9.6%QoQ)으로 회복이 예상되는데, 에너지 부문과 페놀유도체 부문의 감익에도 불구하고 합성고무 판매량 회복, 합성수지의 스프레드 호조세 지속이 전분기 대비 이익 성장의 원인"라고 밝혔다. 한편 "합성수지의 3Q 영업이익은 139억원(+43.7%QoQ)을 전망하는데, 이는 ABS, PS의 스프레드 상승 등 성수기 효과에 기인한다. ABS-SM/BD스프레드 및 PS-SM스프레드는 각각 563달러(+38.8%QoQ) 및 202달러(+38.8%QoQ)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 119,929 | 550,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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