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[투데이리포트]대림산업, "저평가의 그늘은 점…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "저평가의 그늘은 점차 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "전반적인 국내 주택 둔화 우려속에 8월 누계기준 8,400세대 분양 완료[17년 목표 24,000세대]. 개발신탁 위주의 기분양 주택사업으로 향후 마진율 기저 부담은 Peer group 대비 상대적으로 낮을 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 2.91조원(+18.3%, YoY), 영업이익 1,431억원(+9.5%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정된다. 국내 건축(주택포함)부문의 실적 호조 지속, 토목부문은 일부 현장 사고에 따른 추가원가 반영으로 적자가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 PBR 0.63x로 저평가 국면 지속. 이익 개선 기조와 함께 4분기 해외수주 회복 및 이란 시장의 점진적 구체화로 여전히 Downside Risk보다는 Upside 관점에서의 매수 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,333 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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