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[투데이리포트]포스코켐텍, "나비효과…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 포스코켐텍(003670)에 대해 "나비효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스의 가격 상승은 인조흑연 음극재보다 천연흑연 음극재 수요를 자극할 가능성이 있다. 중국 내 환경문제로 인해 중국 전기로 업체들의 아크로로의 전환이 이뤄지면서 시작된 흑연전극봉 쇼티지가 침상코크스 가격의 큰 폭 상승을 가져오면서 동사의 지분법 이익의 증가 뿐만 아니라 인조흑연 음극재 시장도 불안하게 만들고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "천연흑연 음극재는 전기차 제조사들의 주행거리 경쟁에 따라 2차전지 시장에서 괄목할 만한 성장이 예상되고 메탈 가격 상승에 따른 제조 비용 부담이 생긴 셀 업체 입장에서는 다른 재료에서 경쟁적 제품을 가져간다고 볼 때 동사의 음극재 사업의 가치는 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "침상코크스 사업이 예상외로 빠르게 성장하면서 당초 피엠씨텍 설립을 통해 진입하려던 인조흑연 음극재 사업의 가시성이 높아지고 있다. 인조흑연 사업은 단기간 이뤄지기 어려우나 침상코코스 사업의 빠른 수익성을 통해 투자의 가능성이 높아지는 점은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,867 | 40,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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