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[투데이리포트]대한유화, "우여곡절 끝에 안정…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "우여곡절 끝에 안정화 단계로 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "NCC 설비는 석유화학 공정 중 운전이 가장 어려운 설비로 분류되며, 이번 증설은 기존대비 규모가 70% 확대되는 대형 증설로 정상 가동까지 어느 정도 시일이 필요할 것으로 예견되었다. 이는 새 구두를 주문 제작한 이후 이를 착용하면서 발 모양이 맞아가는 과정에 비유할 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 6,077억원(+68% y-y, +171% q-q), 811억원(+18% y-y, 흑자전환 q-q)으로 흑자전환한 것으로 추정된다. 또한, 4분기 영업이익은 1,205억원으로 다시 한 번 큰 폭의 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "말레이시아 LC Titan(NCC 72만톤) 시가총액 3.2조원, 인도네시아 Chandra Asri(NCC 86만톤) 시가총액 7.1조원인데 반해 동사(NCC 80만톤) 시가총액은 1.6조원에 불과하다. 아시아에서 비슷한 설비와 규모로 사업을 영위하는 기업과 비교하면 실적 정상화 과정에서 주가는 재평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 349,091 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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