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[투데이리포트]GS리테일, "단기적으로 부진은 …" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 GS리테일(007070)에 대해 "단기적으로 부진은 피할 수 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 3분기 영업환경도 녹록치 않을 것으로 판단하는 이유는 편의점 사업부 실적 성장이 제한될 가능성이 높고, 슈퍼마켓 사업부의 뚜렷한 실적 개선이 예상되지 않으며, 파르나스타워 입주사 증가에도 불구하고 호텔사업부 실적 둔화로 인해 관련 효과가 상쇄될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기에도 약 400개 수준의 점포 순증이 이루어질 전망이다. 단기적으로 공격적인 점포망 확대로 인한 공급과잉 현상이 진행되고 있어 출점숙도 조절이 이루어지지 않는 한 기존점포의 실적 회복은 쉽지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 기존 Target Multiple을 20배에서 16배로 하향하였는데, 이는 출점과 기존점 성장이 동시에 증가하기가 쉽지 않은 구간에 진행하였고, 2018년 지원금 확대로 인한 수익성 훼손을 반영해 보수적인 시각으로 전환하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 69,000원까지 높아졌다가 2017년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 48,400 | 60,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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