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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘도 올랐고…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘도 올랐고, 화학도 올랐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 OCI(010060)에 대해 "3Q17에는 폴리실리콘과 화학의 상승세가 기대 이상의 호실적을 견인할 것으로 판단한다. 폴리실리콘은 통상적인 여름 비수기임에도 불구하고 가격이 2Q 말 $13.9/kg 에서 9/20 기준 $16.7/kg 으로 급반등하였다. 보호무역 이슈가 커지기 전에 재고를 확보하기 위한 움직임이 컸던 것이 주된 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금번 분기의 이익에서는 화학의 효과가 클 것으로 예상하지만, 결국 동사의 실적과 주가에 있어서 최대 중요요인은 역시 태양광. 폴리실리콘 가격이 미국의 보호무역 이슈로 급반등을 했지만, 그것보다는 구조적인 수급개선 효과가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "메이저 업체들 위주로 폴리실리콘 사업은 재편이 빠르게 진행되었고, 동사 역시 말레이시아 설비를 인수하는 등 외형확장에서 뒤쳐지지 않았기에 차후 이익개선 여지는 충분히 기대해볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,700 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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