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[투데이리포트]KCC, "실적은 좋지만 PV…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 KCC(002380)에 대해 "실적은 좋지만 PVC 가격과 현대중공업은 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KCC(002380)에 대해 "상반기 조선 업황의 호재를 기대하면서 현대중공업 주가가 급반등했고 KCC 도 이에 동반 상승하는 양상이 나타났지만, 최근 중국발 수주 악재와 함께 불확실한 미래가 점쳐지고 있는 만큼 모멘텀을 얻기는 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 PVC 가격이 글로벌 폐쇄현상과 맞물려 강세를 이어가고 있는데, 동사의 영업 특성 상 일정정도의 시차를 두고 이 부분이 부담으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 영업이익률은 10.9%로 추정되는데, 저유가 시대 이후의 호실적 기조는 여전히 이어지고 있는 것으로 판단한다. 무엇보다 단기적으로는 지난 7 월부터 상업가동이 시작된 석고보드 증설효과가 기대되고 있으며, 마감재 성격을 보이는 건자재의 특성 상 건설분양 호조가 지속되고 있는 것도 이익의 가시성을 높여주는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 500,000원까지 높아졌다가 2017년4월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 486,625 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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