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[투데이리포트]포스코대우, "중국 가스파이프 사…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 포스코대우(047050)에 대해 "중국 가스파이프 사고의 여파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난 7 월 초 중국에서 발생한 가스파이프 폭발사고로 인해 금번 분기 내에서 물량차질은 불가피한 것으로 판단한다. 다만, 무역 사업부의 실적은 지속적인 상품가격의 반등세와 동반하여 안정적인 흐름이 이어질 것으로 판단하기 때문에 감익 영향은 일정 수준 상쇄될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중장기적으로 본다면 동사의 주가에 있어서 가장 중요한 요인은 역시 유가. 금번 중국 가스파이프 사고 직후 나타난 동사의 주가 급락 상황을 본다고 하더라도 이는 짐작이 가능하다. 다만 지난 고유가 시대에서 메이저 E&P 업체의 과도한 capex 이후 원유/가스 물량이 지속적으로 출회되고 있는 상황인 만큼, 장기 저유가에 대한 당사의 의견은 변화 없다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급락은 일시적인 사고 이후 과도한 측면이 있기 때문에, 현 주가에서 반등여력은 충분히 있는 것으로 판단한다. 다만, 결국 유가에 대한 가치를 크게 부여하기 어렵다는 fundamental 에 기반할 때, 주가의 추가상승여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,450 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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