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[투데이리포트]아모레G, "회복의 가시성 확보…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 아모레G(002790)에 대해 "회복의 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "당분간 동사의 실적과 주가는 아모레퍼시픽과 이니스프리 등 핵심 브랜드의 해외 사업 성과에 의해 움직일 가능성이 높다. 최근 실적 부진을 반영하여 2017~18년 영업이익 추정치를 각각 16.8%, 19.2% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "아모레퍼시픽의 이익 전망이 당초 기대치에 크게 미치지 못하는 데다가(-42.9% y-y), 이니스프리나 에뛰드 등 핵심 브랜드 성과도 부진한 것으로 추정된다. 아모레그룹 브랜드 전반에 중국 효과가 광범위하게 존재했던 것으로 보이며, 정치 지형의 변화는 그 반작용을 부각시키는 촉매제가 되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 그룹의 집중적인 투자가 이루어진 브랜드인데다, 성과도 우수했기 때문에 이 브랜드는 동 그룹 브랜드들의 전반적인 위기 감내력을 평가하는 기준이 될 수 있다. 향후 중국을 비롯한 아시아권 매출 회복 및 미국 지역 시장 안착 여부가 관전 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 207,000원까지 높아졌다가 2017년7월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 131,333 | 150,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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