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[투데이리포트]현대그린푸드, "반가운 본업의 턴어…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 현대그린푸드(005440)에 대해 "반가운 본업의 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "3분기에는 매출이 전년대비 5.6% 증가할 것으로 판단하는데, 중공업 관련 조업량 베이스가 소멸되었고, 단가 인상 효과가 반영되었으며, 추석 시점의 차이로 인해 (2016년 9월 vs 2017년 10월) 영업일수가 늘었기 때문. 추석 시점의 차이는 4분기 매출에 부정적이나, 이는 단가 인상으로 방어할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최저임금 인상은 급식 단가 인상을 통해 상쇄할 전망이고, 단체급식 관련 규제도 정부가 민간 부문의 입찰은 시장의 자율에 맡기기로 선회하면서 일단락되었기 때문에 우려는 충분히 주가에 반영되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 현대리바트가 현대H&S를 합병한다고 공시함에 따라 내년부터는 현대H&S가 동사의 연결대상 기업에서 제외될 확률이 높기 때문에 매출이 감소할 우려는 있으나, 영업이익률이 전사 영업이익률보다 낮아 연결법인 제외 시 영업이익률이 상승하는 효과가 있고, 동사의 현대리바트 지분율이 기존 28.5%에서 39.9%로 증가하여 지분법손익 역시 증가할 가능성이 크기 때문에 긍정적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 23,000원까지 높아졌다가 2017년5월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,643 | 23,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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