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[종목현미경]우진플라임_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 조회 : 178
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2017/09/28 12:47
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.31%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

28일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.37% 오른 10,400원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 12.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우진플라임 1위 4.3% 5위 -13.0% 2위 -3.0
수산중공업 2위 2.2% 1위 -1.0% 1위 -0.4
동아에스텍 3위 2.0% 2위 -7.7% 3위 -3.8
S&TC 4위 1.8% 4위 -8.6% 4위 -4.7
조선선재 5위 1.4% 3위 -7.9% 5위 -5.6
기계 - 1.0% - -1.0% - -1.0
코스피 - 0.5% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.31%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기계업종은 0.31% 하락중이다.
S&TC
14,350원 ▼150(-1.03%) 수산중공업
1,480원 ▲40(+2.78%)
동아에스텍
6,850원 ▲20(+0.29%) 조선선재
70,900원 ▼1000(-1.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.07%로 업종평균 상회. PER은 6.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
우진플라임 수산중공업 조선선재 S&TC 동아에스텍
ROE 17.8 1.8 16.3 -3.6 12.8
PER 6.4 45.8 6.1 - 7.1
PBR 1.1 0.8 1.0 0.4 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 276주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,163주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,324주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 29,839주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.32%를 보였으며 기관은 1.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.92%로 가장 높았고, 외국인이 8.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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