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[투데이리포트]코리안리, "단기 실적 부진 우…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 325 2017/09/29 08:37

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KB증권에서 29일 코리안리(003690)에 대해 "단기 실적 부진 우려에 치우친 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "국내외 대상 재보험 사업의 특성상 월별 실적 편차는 높은 수준이지만, 연간 기준의 이익 레벨은 안정적인 수준을 유지하고 있기 때문에 단기적인 실적 부진 우려로 인한 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 제시한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 2017년 8월 순이익은 전년대비 55.8% 증가한 284억원을 기록하였다. 국내 고액사고 감소의 영향으로 국내 기업성 수재 계약의 합산비율이 전년대비 5.6%p 개선된 93.1%를 기록하였으며, 해외 가계성보험의 실적 개선으로 해외 수재 계약의 합산비율 또한 전년대비 5.3%p 개선된 83.7%로 낮은 수준을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "코리안리의 미주 지역에 대한 Event XOL 한도는 1,500억원으로 해당 지역에 대한 익스포저보다 크기 때문에 코리안리가 부담해야할 최대 손해액은 각 사고당 자기부담금 150억원으로 제한되어 있다. 따라서, 보수적으로 가정하더라도 '하비'와 '어마'의 영향으로 인한 최대 손해액은 총 300억원으로 이미 주가에는 기반영된 요인으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 16,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 15,250 15,500 15,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170929 매수(유지) 15,000
20170915 매수(유지) 15,000
20170831 매수(유지) 16,000
20170731 매수(유지) 16,000
20170712 매수(신규) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170929 KB증권 매수(유지) 15,000
20170731 키움증권 매수(유지) 15,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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