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[투데이리포트]GS리테일, "성장통을 겪는 중…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 GS리테일(007070)에 대해 "성장통을 겪는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -12.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "본래 동사의 편의점 사업부문은 본부임차 비중이 높기 때문에 매출액 규모가 큰 여름 성수기 시즌에 이익률이 높게 나오는 특징이 있으나, 이번 3분기는 기존점역신장에 따라 개선을 기대하기 쉽지 않아 보인다. 지난 2분기 실적 부진 원인으로 지목된 출점 확대에 따른 판관비 증가(임차료 및 감가상각비) 부담 역시 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "非편의점 사업부문은 상대적으로 양호한 성적을 거둘 것으로 기대된다. 슈퍼 부문은 지난해 말 진행한 부실점포 폐점(15점) 효과로 영업이익이 소폭 개선(3Q16 11억원 → 3Q17 31억원)될 것으로 전망한다. H&B 사업인 왓슨스의 경우 출점 속도가 예상보다 빠르다는 점(월 10~15개 순증)이 긍정적이며, 규모의 경제가 실현되고 있다는 점에서 향후를 기대해 볼만하다"라고 밝혔다. 한편 "편의점 채널이 가진 장기 성장성에는 변함이 없으며, 배당성향 40%를 토대로 산정한 2017년 DPS 850원 적용시 현재 주가에서는 배당수익률이 2.5%로 업종 평균(0.9%) 대비 2.5배 이상 높다는 점을 감안했을 때 추가적인 주가 하락은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 63,000원까지 높아졌다가 2017년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 47,933 | 60,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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