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[투데이리포트]대한유화, "흔들리지 않고 피는…" 매수-삼성증권

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평민

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조회 395 2017/09/29 09:44

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삼성증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "단기 트러블은 동사의 증설에 대한 경험부족에 기인하지, 구조적으로 증설물량이 가진 결함이 있는 것은 아니다. 결국 주가는 제품 시황 수준으로 회귀하기 때문에 단기 노이즈 발생 시 저가매수 기회로 삼길 권유한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "전분기 De-stocking으로 인한 제품 가격 하락세로부터 완연하게 회복. 유가회복으로 공급원료인 나프타(+5.5%QoQ)도 상승했지만, MEG(+18.8%QoQ), 부타디엔(+13.6%QoQ), 에틸렌(+10.6%QoQ), PP(+7.8%QoQ)의 상승이 두드러졌다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q 영업이익은 855억원(컨센서스 11.5%하회)으로 전망되는데, 이는 제품 가격 회복과 2Q 정기보수 효과 제거로 인한 물량 증가에 기인한다. 다만 9월에 발생한 2차례 트러블로 인해 예상보다 가동률은 낮을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 349,091 400,000 300,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170929 매수 330,000
20170814 매수 330,000
20170712 매수 330,000
20170601 매수 350,000
20170515 매수 310,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170929 삼성증권 매수 330,000
20170928 IBK투자증권 매수(유지) 320,000
20170925 NH투자증권 매수(유지) 400,000
20170919 신영증권 매수(신규) 370,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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