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한국투자증권 스몰캡 아이디어 10월호 조회 : 318
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/09/29 11:33
 
한투 생각(1): 3분기 어닝 시즌을 대비하자

어느덧 3분기 어닝 시즌이 다가오고 있다. 스몰캡 종목은 대부분 11월에 실적이 발
표되지만 10월부터 실적 개선이 예상되는 종목의 주가는 미리 움직이기 시작할 것이다. 이에 3분기 실적이 의미 있게 개선되거나 예상을 상회하는 종목을 눈 여겨 볼 시기이다. 스몰캡팀 유니버스 중 이에 해당하는 업체는 나스미디어(089600), 코미코(183300), 포스코강판(058430), 씨엠에스에듀(225330), 이엘피(063760), 싸이맥스(160980) 등 6개 종목이다.

한투 생각(2): 한 발 앞서 배당주를 챙기자

이제 밤에는 공기가 제법 차가워졌다. 겨울과 연말이 머지 않았다. 연말에 언제나 주목 받는 주식은 배당주다. 아직 연말까지 시간은 남아 있지만 남들보다 한 발 앞서 배당주를 챙겨 볼 필요가 있다. 그리고 IT와 전기차 등을 제외하면 특별히 시장을 이끌 만한 업종과 theme도 부재해 배당주에 투자하는 전략이 유효할 것으로 판단된다. 여기에 최근 중소형주 주가가 조정을 받았다는 점도 투자 매력을 높이는 요인이다. 스몰캡팀 유니버스 중 주가가 조정을 받았으며 배당수익률이 3%를 상회할 것으로 예상되는 종목은 세아특수강(019440), 포스코강판(058430), 아비코전자(036010) 등 3개 종목이다.

Top picks 신규 편입: 포스코강판, 고영, 크린앤사이언스

포스코강판(058430), 고영(098460), 그리고 크린앤사이언스(045520) 등 세 종목을 Top picks 종목으로 편입한다. 포스코강판은 도금 및 컬러강판 가격 상승으로 스프레드가 상승하며 하반기 실적 개선이 예상된다. 고영은 기존사업(3D SPI, AOI)이 꾸준한 가운데 MOI(기계 절삭/가공 검사) 장비가 추가 되면서 성장속도가 빨라질 전망이다. 크린앤사이언스는 경쟁사의 사업 철수로 반사 이익이 예상되며 생산능력 증설로 Q의 증가세가 가속화되는 동시에 고수익성 매출 증가로 ASP도 상승할 것이다. 한편 KG ETS(151860)는 모멘텀 둔화, 한국전자금융(063570)은 주가 단기 상승에 따른 피로감이 누적돼 Top picks에서 제외했다.

탐방 셀렉션: 엠플러스, 상신전자

탐방 셀렉션 종목으로 엠플러스(259630)와 상신전자(263810)를 추천한다. 엠플러스는 2차전지 조립 장비를 개발해 판매하는 업체로 1) 파우치형 배터리 채택 비중 상승으로 영업 환경이 긍정적이며, 2) 중국 배터리 업체들의 투자 본격화로 turn key 수주가 확대되는 가운데, 3) 상장(9월 20일) 이후 오버행 이슈로 주가가 급락해 밸류에이션 부담이 낮아져 투자 매력이 높다. 상신전자는 10월 16일 상장 예정 종목으로 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전제품에 적용되는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력으로 생산하는 업체다. 1) 1인 가구 증가와 제품의 진화로 가전 수요가 증가하고, 2) LG전자와 삼성전자가 프리미엄 가전 사업을 강화에 이에 탑재되는 리액터의 성장이 예상되며, 3) 공모가 기준 2017년 PER이 9.5배로 성장성에 비해 저평가되어 있다.

한투 최문선, 이동윤, 한상웅, 신용식, 홍희주



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