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[종목현미경]코오롱생명과_상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준

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평민

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조회 536 2017/09/29 14:05

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.46%
- 증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

- 현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재.


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시5분 현재 전일대비 4% 오른 132,700원을 기록하고 있는 코오롱생명과학은 지난 1개월간 1.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱생명과학의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱생명과학의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱생명과학이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
콜마비앤에이치 1위 4.4% 1위 21.7% 2위 4.9
케어젠 2위 2.6% 2위 13.6% 1위 5.2
코미팜 3위 2.6% 4위 -6.9% 4위 -2.6
코오롱생명과학 4위 2.4% 3위 1.3% 3위 0.5
씨젠 5위 2.0% 5위 -12.7% 5위 -6.3
코스닥 - 0.8% - -0.9% - -1.1
제약 - 1.4% - 6.0% - 4.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.46%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 제약업종은 0.46% 하락중이다.
콜마비앤에이치
33,100원 ▲200(+0.61%) 씨젠
27,500원 ▼100(-0.36%)
코미팜
34,300원 0 (0.00%) 케어젠
77,500원 ▲2200(+2.92%)

증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱생명과의 평균 목표주가는 205,000원이다. 현재 주가는 132,700원으로 72,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유화증권의 김요한 에널리스트가 " 2018년 인보사-K 본격 판매로 인한 매출 성장, 향후 런칭될 인보사-K가 국내 시장에서 성공할 가능성은 매우 높은 것으로 판단된다. 1) 단일 투여 주사제로써 타 치료제 대비 편의성이 매우 뛰어나며, 시술 후에도 바로 활동이 가능하다. 2) 장기적 관점에서 약에 대한 탄력적 대응이 가능 할 것으로 전망된다. 또한 문재인케어의 전면급여화 발표로 우호적인 업황도 전개될 것으로 보인다. 3) 타 경쟁 치료제 대비 가격이 저렴하다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.17%로 업종평균 상회. PER은 90.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱생명과학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱생명과학 콜마비앤에이치 코미팜 케어젠 씨젠
ROE 4.2 - 0.2 10.5 5.0
PER 90.4 - 8362.0 36.3 99.1
PBR 3.8 - 18.4 3.8 5.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,970주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 25,483주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 29,453주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
최근 한달간 코오롱생명과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.58%를 보였으며 기관은 3.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.06%로 가장 높았고, 외국인이 10.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 130,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 130,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 130,000원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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