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[투데이리포트]현대모비스, "한 쪽만 반영한 주…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 "한 쪽만 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "현재 주가는 P/E 9.0배, P/B 0.7배 수준이다. 2분기 모듈 부문의 실적 쇼크를 반영하고 있지만, 9월 이후 완성차의 중국 내 신차 투입으로 회복될 것이라는 점과 AS 부문의 안정성/수익성은 충분히 반영하지 못한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "AS 부문은 출하가 아닌 기 판매된 운행대수에 연동하고, 5년 내 판매차량과 RV 비율이 높아 꾸준한 성장이 기대된다. AS 부문의 차별화된 매력과 여기에서 창출된 현금을 통해 미래 친환경/자율주행 부품군에 대한 투자를 지속하고 있다는 점을 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액/영업이익은 각각 8%/28% (YoY) 감소한 8.1조원/5,227억원(OPM 6.4%, -1.8%p (YoY))으로 예상했다. 현대/기아의 해외 출하가 14% (YoY) 감소하면서 현대모비스의 단순모듈 매출액이 12% (YoY) 감소하고, 핵심부품 매출액도 주 납품지역인 한국/중국의 현대/기아 생산 물량이 8% (YoY) 감소한 여파로 6% (YoY) 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년9월 315,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 290,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 298,947 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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