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[투데이리포트]S-Oil, "3Q17 실적은 기…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 S-Oil(010950)에 대해 "3Q17 실적은 기대수준 넘어설 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 서경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 4조 9,684억원, 5,768억원으로 전년동기대비 각각 20%, 396% 증가할 전망이다. 석유사업은 전분기대비 흑자전환하였고, 화학사업 실적은 정기보수 효과 소멸과 스프레드 상승으로 전분기대비 크게 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "정제마진 상승으로 인해 3분기 석유사업 영업이익은 3,247억원 (OPM 8.4%)으로 예상된다. 화학사업 영업이익은 1,257억원 (OPM 17.7%)으로 전분기대비 73% 증가할 전망이다. PX와 벤젠 스프레드 상승 및 2분기 정기보수 종료에 따른 기저효과도 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기에는 지난 3년간 준비한 고도화 및 화학설비 신증설이 상업가동에 들어갈 예정이다. B-C를 원료로 투입하여 Gasoline 등 석유제품과 PP 405천톤, PO 300천톤을 생산하는 설비이다. 이번 설비 상업가동으로 S-Oil은 연간 4,107억원의 영업이익 증가효과가 있는 것으로 판단된다. 이는 2017년 예상 영업이익기준 29% 증가하는 효과이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 148,647 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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