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[투데이리포트]GS, "충분히 저평가된 상…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 GS(078930)에 대해 "충분히 저평가된 상황, 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 서경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS(078930)에 대해 "2개월간의 주가 하락으로 악재는 충분히 반영되었다는 판단이다. 현재 미가동 중인 고도화설비는 10월 말 ~ 11월 초에 재가동 예정이다. 3개월간의 조사와 보수를 통해 정상 가동에는 문제가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 3조 9,307억원, 5,195억원으로 전년동기대비 각각 19%, 26% 증가할 전망이다. 3분기 실적은 시장기대치 (9/27 Fnguide 기준 영업이익 5,269억원)를 충족할 전망이다. 지난 8월 초 고도화 설비 트러블에도 불구, 정제마진 상승으로 GS칼텍스 실적은 전년대비 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 국제유가 상승과 Non-lagging마진 상승으로 GS칼텍스 영업이익은 전년대비 개선될 전망이다. 발전자회사 실적의 경우 3분기 SMP가격은 2분기 대비 소폭 하락하였으나 상반기 신규 상업가동한 발전설비의 판매량 증가로 인해 전분기와 유사한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,111 | 96,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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