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[투데이리포트]두산인프라코어, "업황강세속 소외받을…" BUY(U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "업황강세속 소외받을 이유없다"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "BW발행 이후 주가는 박스권에 머물러 있으나, BW전환에 따른 희석을 고려해도 밸류에이션은 낮은 편. 희석후 기준 2018년 PER은 10.5배 수준으로 경쟁사들 대비 전혀 부담스럽지 않은 것으로 판단된다. 계속되는 업황강세와 실적호조를 고려할 때 특별히 소외될 이유는 없어보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "7-8월 판매량을 기준으로 중국시장은 yoy 114%, 신흥국은 58% (한국의 수출량 기준)의 성장세를 나타내고 있는 상황이며, 9월에도 양호한 실적이 유지됐을 것으로 추정된다. 당센터가 전망하는 17.3Q 헤비부문(중국+APE) 매출액 4,293억원(yoy 41%)은 충분히 달성가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국시장은 양호한 부동산시황(신규주택착공면적의 증가세), 금융위기 직후 대규모로 발주된 장비들의 노후화(10~11년 누적 33.2만대) 등의 모멘텀을 바탕으로 당분간 성장세를 이어갈 전망. 이머징 지역도 전반적인 경기회복 국면에서 견조한 흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,611 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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