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[투데이리포트]한화테크윈, "2018년 이익회복…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 한화테크윈(012450)에 대해 "2018년 이익회복 가능, 그러나 눈높이는 낮춰야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "2018년은 영업이익 1,441억원(yoy 23.1%)로 전년대비 회복이 가능할 전망. 자주포에서 수출물량이 늘어나는 가운데, 엔진에서도 비GTF 사업 증가로 소폭이나마 이익 개선 기대. 한화시스템도 TICN 매출 증가에 따라 성장할 것. 단, 2018년 영업이익 전망은 기존 1,817억원에서 18.7% 하향조정하였는데, 시큐리티 부문의 부진이 이익전망 하향조정의 가장 큰 요인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17.3Q에는 엔진, 시큐리티, 자주포의 실적부진으로 전체 영업이익이 yoy 크게 감소할 전망. 엔진은 연간 500억원 정도의 손실이 예상되는데, 상반기보다는 하반기에 좀더 손실이 커질 전망. 자주포는 아직 인도/핀란드향 매출이 본격화되지 않은 가운데, 계절적 요인에 따른 매출감소로 실적 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "17.3Q 어닝시즌에도 실적 부진을 이어가면서 주가는 특별히 힘을 쓰기 어려울 전망. 단, 실적에 대한 실망감은 주가에 상당부분 반영된 상태로서 이익전망 하향조정에도 불구하고 valuation 부담은 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 72,000원까지 높아졌다가 2017년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,231 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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