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[투데이리포트]효성, "3Q17 섬유와 산…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 효성(004800)에 대해 "3Q17 섬유와 산업자재 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 3조 1,306억원, 2,575억원으로 전년동기대비 각각 10.2%, 3.8% 증가할 전망이다. 주력 사업의 3분기 실적은 개선된다는 점이 긍정적이다. 섬유/산업자재/화학사업의 3분기 외형과 영업이익은 전분기대비 모두 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금년 2월 스판덱스 증설에 의한 판매량 증가도 이익개선에 기여한 것으로 보인다. 타이어코드의 가격과 수익성도 전분기대비 개선되면서 산업자재 영업이익도 전분기대비 19% 증가할 전망이다. 3분기 화학사업 영업이익은 456억원 (OPM 12.2%)으로 전분기대비 106% 증가할 전망이다. 지난 6월부터 PP 신규 설비가 풀가동되면서 판매량이 증가하였고 PP 가격 상승으로 실적 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "8월 이후 주가 하락으로 저평가 매력은 확대되었다. 금년 배당수익률은 4.2% (주당 배당금 6,000원)로 예상된다. 지속적인 주주환원정책을 강화해온 효성이기 때문에 2018~19년에는 배당성향의 상승을 통한 추가적인 배당확대도 가능하다는 판단이다. 현 주가에는 Buy & Hold 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원까지 내려갔다가 2017년6월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,000 | 230,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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