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[투데이리포트]빙그레, "올해는 전반적으로 …" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 빙그레(005180)에 대해 "올해는 전반적으로 전년 높은 베이스 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 -2.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "올해는 작년 높은 베이스가 실적에 부담으로 작용되고 있다. 바나나우유는 6월부터 마케팅 활동을 다시 시작하면서 3분기는 전년대비 매출이 소폭 증가할 것으로 예상된다. 하반기 광고 효과가 매출에 얼마나 반영되느냐가 손익 개선의 Key로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익을 각각 2,606억원(YoY +4.8%), 260억원(YoY +4.7%)으로 추정한다. 유음료 매출액은 전년 수준으로 예상된다. 바나나우유 매출액은 YoY 3.0% 증가할 것으로 추산되나, 백색시유가 상반기와 마찬가지로 전년대비 두 자리 수 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "순현금 2,200억원 감안시 영업가치는 예상 PER 10.6배에 거래되고 있어 밸류에이션 상승 여력은 보유하고 있다고 판단된다. 그러나 추세적인 주가 상승을 위해서는 실적 회복이 중요하다. 또한 신사업 추진이나 배당 확대를 통한 ROE 개선이 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 74,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 72,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,600 | 76,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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