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[투데이리포트]S-Oil, "모든 것이 조화롭다…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 11일 S-Oil(010950)에 대해 "모든 것이 조화롭다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진은 허리케인 하비 영향 및 중간유분 수요 강세로 2Q17 $6.3/bbl에서 3Q17 $7.9/bbl로 대폭 개선. Gasoline 마진은 비수기 영향으로 점진적 하락하겠으나, 등/경유 성수기로 정제마진은 3Q17 대비 크게 하락하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2H18 RUC/ODC 프로젝트 준공으로 화학부문 이익 기여도가 크게 증가할 전망. 이제는 단순히 정제마진만으로 동사의 가치를 판단할 수 없다. 화학부문 영업이익 기여도가 높아지면서, 수익구조는 더욱 안정화 될 것. 특히, PP 시황 강세가 지속되는 것은 동사 프로젝트에 대한 기대감을 높이는 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기 배당 투자 매력에 주목. 연간 배당성향 60% 가정시, 연말 DPS는 5,200원. 여전히 배당수익률 4%를 상회. 2018년부터는 Capex가 크게 감소하나 이익은 개선. 충분히 배당정책 유지가 가능할 전망. 2018년 연간 DPS는 8,000원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,944 | 190,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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