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[투데이리포트]현대위아, "3Q 부진하지만, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 현대위아(011210)에 대해 "3Q 부진하지만, 4Q부터 회복 요인 다수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "4분기 이후 실적을 개선시킬 요인들이 다수 존재한다는 점에서 빠른 개선과 수반하는 주가 회복 가능성에 대해 주목해야 한다. 중국 내 완성차 출하가 개선되고, 멕시코 공장도 안정화되면서 엔진 부문의 실적이 개선된다. 서산 엔진공장 내 카파엔진의 증설과 가솔린엔진의 투입으로 매출 증가도 예상된다. 기계 부문은 그룹 내 FA 수주가 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 주 고객사 중국 회복이 더딘 여파로 시장 기대치를 하회할 전망이다(영업이익 기준 -18%). 영업외 지분법이익은 적자였던 현대위아터보의 연결편입 제거(지분 50%→100%)에도 산동엔진 법인의 부진으로 전년 동기대비 적자 전환하고, 기타손익은 전년 동기의 외환손실에서 큰 폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국에서는 완성차의 9월 이후 신차 투입과 1.6L 이하 엔진에 대한 취득세 감면 혜택의 2017년 말 종료 등으로 4분기 이후 산동 엔진법인 실적과 한국발 CKD 물량의 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 125,000원까지 높아졌다가 2017년4월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 73,750 | 91,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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