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[투데이리포트]하나투어, "가장 고민되는 구간…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 279 2017/10/12 08:28

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하나금융투자에서 12일 하나투어(039130)에 대해 "가장 고민되는 구간이 저가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "결론은, 우려와 기대가 교차되는 구간이 역으로 저가 매수의 기회라는 판단이며 현 주가인 8만원 내외에서는 꾸준한 매수를 추천한다. ‘18년 휴가일수가 올해와 같지만 황금연휴가 없는 것은 단거리 노선에 강한 하나투어에게 긍정적일 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "그 동안 면세점 실적을 가장 보수적으로 추정했음에도 단 한번도 상회한 적이 없다. 그러나 3분기에는 추정치(-78억원)를 처음으로 상회한 60억원 내외의 적자가 예상된다. 또한, 시내 면세점 규모 축소(4층 → 2층)에 대한 논의도 현재진행형이다. 재고 자산 축소 및 mix의 긍정적 변화도 있었다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 예상 영업수익/영업이익은 각각 1,664억원(+4% YoY)/112억원(+8%)으로 컨센서스를 하회할 것이다. 송객수는 149만명(+11% YoY)으로 증가했지만 ASP 하락(-8%)과 추석 효과로 별도 영업이익이 114억원(-11%)으로 역성장하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 109,000 120,000 103,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171012 매수 105,000
20170802 매수 105,000
20170711 매수 105,000
20170510 매수 105,000
20170406 매수 94,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171012 하나금융투자 매수 105,000
20171011 신한금융투자 매수(유지) 110,000
20171011 한국투자증권 매수(유지) 103,000
20170926 하이투자증권 매수(유지) 112,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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