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[투데이리포트]주성엔지니어링, "모멘텀 투자보다 중…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "모멘텀 투자보다 중장기 점진적 비중확대 전략이 더 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "LG디스플레이 주요 설비 투자가 마무리되는 19년까지 주가의 소순환은 있겠지만 결국에는 안정적으로 우상향할 것이다. 실적 가시성 명확한 만큼 동종업계 내 항상 높은 평가 받는 것도 정당하다. 또한 중장기 투자성격의 자금비중도 높아 외부 충격이나 단기 실적 부침에 따른 주가 변동성 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 실적은 매출액 689억원(+9% YoY, -10% QoQ)과 영업이익 115억원(+39% YoY, -11% QoQ)을 예상한다. 주요 실적 요인은 LG디스플레이 Oxide TFT 전환, E5~E6 Fab POLED 신규 투자다. SK하이닉스향 ALD도 DRAM 보완 및 3D NAND 신규투자 목적으로 꾸준히 실적에 기여하는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 DRAM 보완 및 3D NAND 증설용 ALD도 매년 안정적으로 1천억원이상 전사 실적에 기여하고 GVO 등 해외 업체향 PECVD 및 Encap 실적도 연간 1천억원씩 추가될 것이므로 18년부터 외형이 4천억원으로 한 단계 올라가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,111 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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