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[투데이리포트]솔브레인, "반도체사업이 3분기…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체사업이 3분기 전사 실적 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,942억원(+4% YoY, +5% QoQ), 영업이익 269억원(+8% YoY, +9% QoQ)을 기록해 완만한 성장세를 이어갈 것이다. 반도체사업이 전사 실적 견인의 주 요인이다. 삼성전자 평택 Fab의 3D NAND 설비 신규 가동 시작되며 반도체 에천트 공급이 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3D NAND용 인산/불산 에천트 시장의 독점적 지배력 기반으로 글로벌 3D NAND 생산확대의 직접적 수혜를 예상한다. 해당 사업 매출액 16년 900억원에서 19년 2,500억원까지 3년동안 2배이상 증가할 전망이다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 생산능력 확대와 연동하므로 예상 설비투자를 반영한 실현 가능성 높은 추정치"라고 밝혔다. 한편 "Thin Glass사업은 삼성디스플레이 Rigid AMOLED 설비 가동에 실적이 전적으로 연동하는 구조인데 LTPS LCD와의 경쟁심화로 삼성의 중장기 Rigid AMOLED 사업 영속성에 대해 빨간 불이 켜진 상태다. 적극적 매수보다는 시황 변화에 긴밀하게 대응하는 중장기 비중확대 전략이 더 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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