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[투데이리포트]녹십자, "외형 성장과 비용 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 "외형 성장과 비용 감소로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 녹십자(006280)에 대해 "연결기준 3Q17 매출액 3,544억원 (+8.2% YoY), 영업이익 375억원 (+8.3% YoY, 영업이익률 10.6%)을 전망한다. 매출액은 컨센서스에 부합한 반면, 영업이익은 14.1% 상회할 것으로 전망된다. 마케팅 비용 감소와 더불어 파이프라인에 대한 선택과 집중을 통한 R&D 비용 절감으로 실적은 전년동기대비 소폭 개선될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자 포인트는 IVIG 및 알부민의 내수 가격 인상, 오창 제 2공장 가동으로 혈액제제 이머징 마켓 수출 확대, 백신제제 내제화 등을 통해 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 예상되고, 4Q17에는 IVIG-sn 제조 공정과 관련되어 FDA에 보완 자료 제출로 2018년 FDA 판매 허가가 예정되어 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "퀘벡 혈액제제 공장이 가동되는 2019년 이전까지는 오창 제 1공장 및 2공장 (합산 CAPA 140만리터)을 기반으로 내수 및 수출용 혈액제제 부문에서 CAGR 14.4%씩 성장할 것으로 전망되며, 퀘벡 공장 가동이 시작되면 2025년까지 CAGR 23% 성장으로 중장기적으로 리레이팅을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 223,636 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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