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[종목현미경]신화인터텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 305
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2017/10/12 10:26
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 +0.71%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 3,330원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.92% 오른 2,640원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 22.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
재영솔루텍 1위 3.0% 4위 -17.6% 4위 -5.8
신화인터텍 2위 2.9% 5위 -22.8% 5위 -7.8
동일기연 3위 1.8% 1위 -2.0% 1위 -1.1
한국컴퓨터 4위 1.8% 3위 -9.7% 3위 -5.3
디스플레이텍 5위 1.0% 2위 -5.4% 2위 -5.3
코스닥 - 0.8% - 2.4% - 3.0
IT부품 - 1.2% - 1.6% - 1.3

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.71% 상승하고 있다.
재영솔루텍
1,920원 0 (0.00%) 디스플레이텍
3,870원 ▼25(-0.64%)
한국컴퓨터
4,740원 ▼10(-0.21%) 동일기연
12,200원 ▼300(-2.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.86%로 업종평균 하회. PER은 34.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
신화인터텍 재영솔루텍 동일기연 디스플레이텍 한국컴퓨터
ROE 2.3 -16.0 5.5 2.8 6.0
PER 34.4 - 21.5 17.6 13.6
PBR 0.8 2.4 1.2 0.5 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 9,269주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 259,664주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 15주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 259,679주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.04%, 외국인이 10.95%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 81.66%, 외국인이 18.33%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,330원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,330원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,095원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,095원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,095원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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