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[투데이리포트]아모레G, "악재와 호재의 기로…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 아모레G(002790)에 대해 "악재와 호재의 기로"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리가 9월부터 미국 사업을 본격화함에 따라 이것의 성과에 대한 시장의 기대는 높은 상황이나, 공격적 가정 하에서도 이것이 면세점 실적 변화를 상쇄하지는 못할 것으로 판단. 회사도 단기 실적 회복에 힘을 쏟기 보단 안정적 매출 확보에 더 관심을 가지며 2018년 사업 목표를 공격적이지 않게 수립할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 카버코리아가 글로벌 화장품업체에 높은 가치에 매각된 경우에서도 볼 수 있다시피, 한국 화장품의 글로벌 시장 점유율 확대 잠재력은 매우 높으며, 시의적절하게 미국 사업을 본격화한 동사의 경영 판단을 높이 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액은 전년대비 15% 감소한 1.41조원, 영업이익은 전년대비 58% 감소한 923억원으로 전망. 이는 시장기대치를 각각 6%, 36% 하회하는 것으로, 아모레퍼시픽 뿐만 아니라 비-아모레퍼시픽이 동반 부진한 것에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 240,000원까지 높아졌다가 2017년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 128,462 | 150,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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