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[투데이리포트]GS건설, "한신4지구 재건축 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 GS건설(006360)에 대해 "한신4지구 재건축 : 강남 3연전 스윕(sweep) 피했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "10월 15일, 서초구 잠원동 한신4지구(3,685호) 재건축시공사 선정총회에서 동사는 롯데건설을 따돌리고 최종 시공사로 선정되었다(공사비9,350억원). 이로써 반포자이(3,410호), 신반포자이(607호), 신반포센트럴자이(757호) 등 특히 서초구 반포지역에서 8천호 이상의 대형 자이타운을 확보한 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연이은 2건의 수주실패로 인한 주택시장의 향후 실적 추정치 감소 우려는 이번 한신4지구 수주로 해소시키는데 성공했다. 특히, 개별 재건축사업장으로서는 대형규모인 이번 한신4지구 시공사 선정으로 4Q17 기준 주택수주잔고를 증가세로 전환시키기에 충분할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "분명한 것은 주택사업이 차지하는 실적 비중이다. 실적의 대부분을 차지하는 주택사업에서 현재와 같은 고급주택 전문업체로서의 이미지를 통해 강남권 수주공략이 이어진다면, 현재의 주택사업 저평가에 따른 주가 부진은 충분히 해소될 수 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 53,600원까지 높아졌다가 2017년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,250 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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