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[투데이리포트]이마트, "9월 실적, 예상보…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 "9월 실적, 예상보다 좋았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의 9월 총매출액은 전년동기대비 1.0% 증가한 1조 3,145억원을 기록했다. 신사업부문 비중확대는 여전히 지속되고 있다(9월 별도 총매출액 기준 18.1%). 창고형 할인매장인 트레이더스는 캘린더 이슈로 인해 기존점신장률이 한 자릿수로 축소되었으나, 전통적인 오프라인 유통채널들과 비교했을 경우 여전히 높은 성장세가 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이제는 반대로 우호적인 캘린더 효과가 시작될 전망. 10월은 추석 효과로 인해 두 자릿수 할인점 기존점신장률이 예상되며, 12월 역시 공휴일수가 2일 추가됨에 따라 전년 동기 대비 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "할인점 경쟁우위 & 신사업부문 비중확대라는 펀더멘탈 측면의 변화는 없으며, 우호적인 캘린더 효과에 따른 4분기 실적 개선 기대감이 충분한 만큼 주가 역시 반등 기대감을 가져볼 수 있는 시점이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,737 | 313,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 313,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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