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[종목현미경]코스모화학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 437 2017/10/16 10:37

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.63%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

16일 오전 10시35분 현재 전일대비 10% 내린 12,150원을 기록하며 약세를 보이고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 7.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모화학 1위 5.3% 3위 -7.3% 3위 -1.3
KG케미칼 2위 3.2% 5위 -15.0% 4위 -4.6
현대EP 3위 2.2% 1위 0.8% 1위 0.3
미원상사 4위 1.7% 2위 -1.9% 2위 -1.0
삼화페인트 5위 1.3% 4위 -7.7% 5위 -5.9
화학 - 1.1% - 1.1% - 1.0
코스피 - 0.5% - 5.4% - 10.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.63% 상승하고 있다.
삼화페인트
7,890원 ▲110(+1.41%) 미원상사
210,000원 0 (-2.33%)
현대EP
6,600원 0 (0.00%) KG케미칼
16,200원 ▼500(-2.99%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.92%로 업종평균 하회. PBR은 1.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
코스모화학 삼화페인트 미원상사 KG케미칼 현대EP
ROE -27.3 1.4 16.6 4.2 14.3
PER - 50.5 4.8 9.1 5.5
PBR 1.8 0.7 0.8 0.4 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 155,870주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,360주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,230주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.1%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.36%를 보였으며 기관은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.38%로 가장 높았고, 외국인이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
코스모화학(주) 구주권제출및채권자이의제출
코스모화학(주) 임시주주총회 결과
9월25일 :9월22일 :

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