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[투데이리포트]CJ제일제당, "실적 반등과 함께 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "실적 반등과 함께 주가 언더퍼폼도 끝나갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 465,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 주가는 18년 실적 기준 P/E 12.8배에 거래중이다. 목표주가는 예상 실적 기준 P/E 16배 수준에 해당하며 업종 평균 수준이다. 1년간 시장을 하회한 동사의 주가도 18년 정상 수준으로 반등할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "9월부터 셀렉타 인수효과가 반영되기 시작했고 원당/대두 투입가격 안정으로 소재부문의 수익성이 점차 정상화되고 있다. 해외사료 부문의 판가가 안정되고 있고 바이오 부문의 이익은 포트폴리오 다변화와 판매량 증가로 연간 1,500억원 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "장사를 갑자기 더 잘하게 된 것 보다는 그동안 외부환경 악화로 부진했던 소재/사료/바이오 부문이 정상화되고 있다. 원가율이 안정화되고 있고 판가는 글로벌하게 회복 중이며 경쟁비용은 하락할 가능성이 있다. 전반적인 음식료 업황 개선과 함께 동사의 실적은 최소한 기저가 낮은 2Q18까지는 전년대비 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 550,000원까지 높아졌다가 2017년7월 465,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 465,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 465,000 | 510,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 465,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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