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[투데이리포트]GS건설, "이익 안정성 확보 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 GS건설(006360)에 대해 "이익 안정성 확보 후 밸류에이션 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2017년 BPS(주당장부가) 기준 PBR 0.6배까지 낮아졌다. 주택 부문 실적 성장세는 2018년에도 계속될 전망. 추가 대책 통한 부동산 위축 우려, 낮은 해외 시장 개선 가능성 등 단기적으로 건설업 밸류에이션 회복 가능성이 낮다는 판단에 목표주가 45,000원에서 36,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 3조 1,757억원(+23.3% y-y), 영업이익 761억원(+98.3% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 반포주공 1단지, 잠실 미성크로바 재건축 불발로 일회성 비용을 인식해야 한다(당사는 400억원 추정). 다만, 한신4차 재건축 수주 등 강남지역 재건축/재개발 사업에 대한 브랜드 프리미엄을 상실했다 판단하진 않는다"라고 밝혔다. 한편 "현안 프로젝트들은 대부분 마무리되는 중. NLTF, Wara, PP-12 프로젝트들은 현재 마무리 단계로 추가 비용 발생 가능성이 있으나 대규모 손실로 이어지진 않을 전망. 다만, 올해도 해외 수주 공백은 불가피한 상황. 바레인 밥코 프로젝트는 발주처와 삼성엔지니어링 간 협상이 지속되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 47,000원까지 높아졌다가 2017년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,688 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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