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[투데이리포트]대림산업, "안정성이 부각될 시…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 대림산업(000210)에 대해 "안정성이 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 2조 9,558억원(+20.3% y-y), 영업이익 1,642억원(+25.7% y-y)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 국내 부문은 여전히 주택 건설 매출로 양호한 실적 이어질 전망. 일반 도급 중심의 사업 구조는 주택 규제가 강해지는 현 시점에서 중장기적으로 안정적인 이익 확보가 가능하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기말 기준 DSA 법인 수주 잔고는 851억원으로 추가 손실 가능성이 낮다. 플랜트 부문 매출총이익률은 1분기(7.2%), 2분기(10.2%)에 이어 양호한 수준을 이어갈 전망. 중동, 동남아시아 프로젝트들로 약 3조원 정도 추가적인 신규 수주가 가능할 전망. 연간 4조원 목표 수준 달성이 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "이란 이스파한 프로젝트는 현재 얼리워크 진행 중으로 본계약 역시 연내 진행될 수 있을 전망. 국제 정세 변화에 따른 우려는 있지만 해당 프로젝트는 중장기적인 성장 동력으로 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 120,000원까지 높아졌다가 2017년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 108,714 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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