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[투데이리포트]현대해상, "일회성 감안 시 견…" 중립(하향)-SK증권
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| SK증권에서 17일 현대해상(001450)에 대해 "일회성 감안 시 견조한 실적 기록할 전망"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사의 3Q17 순이익은 1,251 억원 (-9.3% YoY, -25.0% QoQ)으로 시장 컨센서스를 4.6% 상회할 전망이다. 계절적 호우 피해에도 불구하고 동사의 3Q17 경과손해율은 83.0%로 0.8%p YoY 개선될 전망이나, 사업비율은 대리점수수료 및 초과상각비 증가에 따라 19.8% (+0.6%p YoY)로 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 장기 위험손해율 개선에 더불어 최근 수년 대비 제한적인 투자수익률 하락폭을 기록할 것으로 전망됨에 따라 연간 순이익 추정치를 2017 년 4,853 억원 (+21.4% YoY), 2018 년 4,916 억원 (+1.3% YoY)으로 각각 10.5%, 10.2% 상향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 연초 이후 51.4% 상승하면서 KOSPI 를 29.4%p 상회하는 견조한 주가수익률을 기록했는데, 펀더멘털 개선은 긍정적이나 현 주가에서의 추가적인 상승여력은 제한적이라고 판단해 투자의견을 중립으로 하향 조정한다. 동사의 2017 년 배당성향을 25.5%로 가정할 경우 기대 배당수익률은 3.3%로 매력적인 수준인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,821 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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