종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ대한통운, "과도한 우려는 기회…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 17일 CJ대한통운(000120)에 대해 "과도한 우려는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 현주가는 아시아나항공의 매수가에 근접한 수준이며, 매각을 통한 이자 비용 절감 효과가 미미하고, 금호타이어 관련 리스크 해소로 단기 자금 조달 압박 또한 한층 완화된 상황. 과도한 우려에 따른 주가하락을 매수 찬스로 이용할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "해운/항만 부진 지속과 택배 단가 하락으로 2017년 영업이익 추정치를 5% 하향 조정하나 목표주가 220,000원에 BUY 투자의견을 유지하는데, 모바일 쇼핑 급성장세가 이어지고 있는 가운데 터미널 자동화에 따른 시장 점유율 제고 및 수익성 개선이 기대되고, 신선물류 및 소비재물류를 중심으로 한 CL 사업부문 성장이 예상되며, M&A를 통한 외형 성장 및 ROE 제고가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 17.3%, 9.5% 성장한 1.75조원, 660억원을 (영업이익률 3.8%) 기록하며 대체로 시장 기대치에 부합할 전망. CJ대한통운과 해외 자회사간 시너지 효과를 바탕으로 한 수주 확대 및 6월 인수한 Darcl, IBRAKOM의 연결 편입으로 (Darcl 8월, IBRAKOM 7월부터) 글로벌 부문 매출이 전년대비 34% 성장한 6,045억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 222,500 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록