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[투데이리포트]SK바이오랜드, "회복되는 3Q17E…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "회복되는 3Q17E 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "3분기 매출액은 240억원(+14.9%YoY), 영업이익 35억원(+14.3%YoY)으로 2분기 부진했던 실적에서 회복세를 보일 전망이다. 실적 회복의 주요 원인은 고객 다변화 지속과 해외 매출 증가(매출비중 19%)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "내년 상반기 해문에서의 신규 매출이 추가된다면 성장 모멘텀이 될 전망이며, 일단 1H17 중국 매출이 +77%YoY 증가해 꾸준한 성장을 이루고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 화장품 천연소재(국내 천연 화장품 원료 시장 내 동사의 M/S 38%)를 강점으로 꾸준한 고객 다변화를 시현하고 있다. 중국 매출도 15년 59억원→16년 68억원→17년 상반기 63억원으로 꾸준히 증가하고 있다. 내년에는 상반기 증설 완료되는 중국 해문공장에서의 매출이 본격적으로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 28,000원까지 높아졌다가 2017년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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