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- 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -0.82% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 3,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 3,150원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 11.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
포스코켐텍	1위	4.6%	4위	-11.4%	1위	-2.4
쎄노텍	2위	2.4%	1위	-6.0%	2위	-2.4
원익QnC	3위	2.1%	5위	-13.1%	5위	-6.2
삼표시멘트	4위	2.1%	3위	-11.0%	4위	-5.2
유진기업	5위	1.9%	2위	-8.5%	3위	-4.4
코스닥	-	0.8%	-	2.2%	-	2.7
비금속	-	2.1%	-	-10.7%	-	-5.0

관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속업종은 0.82% 하락하고 있다.

유진기업	5,140원 ▼40(-0.77%)	쎄노텍	4,025원 ▼65(-1.59%)
포스코켐텍	28,800원 ▼100(-0.35%)	원익QnC	10,300원 ▼100(-0.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.07%로 업종평균 상회. PER은 5.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼표시멘트	쎄노텍	포스코켐텍	유진기업	원익QnC
ROE	9.8	13.0	13.7	10.5	29.8
PER	5.8	30.3	21.5	5.5	5.5
PBR	0.6	3.9	3.0	0.6	1.6
기준년월	2017년6월		2017년6월	2017년6월	2017년6월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.97%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.71%로 가장 높았고, 외국인이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,650원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,060원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,060원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,060원대의 지지가능성과 3,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.