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[투데이리포트]GS건설, "유의미한 실적 개선…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 "유의미한 실적 개선이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "오히려 현안공사 완료에 따른 해외 실적 정상화, 국내 주택 매출 증가에 따른 실적 턴어라운드 원년 및 해외 신규 수주 바닥 확인 감안시 현재 주가 수준은 과매도 구간으로 판단. 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3Q17 실적은 매출액 2.7조원(YoY +6.0%), 영업이익 1,010억원(YoY +163.7%), 사우디 라빅 CP 3&4 6월 준공 및 쿠웨이트 와라·사우디 PP-12 등 주요 현안 공사 준공시점 일부 지연으로 해외 추가 손실 발생 및 반포주공 1단지·잠실 미성크로바 재건축 수주 실패비(400억원) 등 일회성 비용 반영이 예상되지만, 해외 수주잔고 급감에 따른 손실규모 축소 및 견조한 국내 주택부문 이익 기여 증가로 높은 수준의 영업이익 개선이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 수주잔고에 의한 주택 매출 연간 5조원 도달로 향후 가파른 이익 개선, 상반기 1.6만세대 분양으로 연간 목표치 60% 달성 등 성공적인 분양 일정. 바레인 밥코 등 일부 발주 지연 불구, UAE RRE 8.7억$ 등 상반기 해외 수주 1.6조원 달성을 통한 해외 신규수주 바닥 확인 등 긍정적 요소도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,118 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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